ТОП 10 самых выгодных акций в России 2021

Какие акции выгодно купить сейчас и их цена. Как сделать выгодные инвестиции и получить дивиденды. Акции каких компаний выгодно купить.

Как сделать свой доход пассивным с помощью акций

Если научиться делать правильный технический анализ рынка акций, то можно постоянно получать прибыли. Советуем изучить комбинированный метод технического и фундаментального анализа рынка.

Сделать свой доход полностью пассивным — это ли не мечта? Вы будете наслаждаться жизнью, ездить в разные страны, и ваши доходы в это время будут расти!

Но для новичков всегда трудно решить, куда же вложить деньги, чтобы не прогадать.

Первый и самый главный совет: никогда не вкладывайте те деньги, которые предназначены для покупки жизненно важных вещей: продуктов, жилья, медикаментов, одежды. На акции тратьте только то, без чего вы и так будете жить «в шоколаде».

2. АФК «Система»

акции афк система

  • Доходность за год: +92,2%.
  • Отрасль: инвестиции.
  • Факторы роста: разработка вакцины от коронавируса «Спутник-V» дочерней компанией АФК «Системы» «Биннофарм». Возврат к полноценной дивидендной политике. Выход на биржу компании OZON, частью которой владеет «Система».

АФК «Система» – инвестиционная компания, которая вкладывает деньги в российскую экономику: телекоммуникации, электронную коммерцию, недвижимость, гостиничный бизнес, сельское хозяйство, производство, электроэнергетику и биотехнологии.

Владеет контрольными пакетами акций сотового оператора «МТС», лесопромышленного холдинга Segezha Group, сети лечебных клиник «Медси», холдинга в области оборонных и микроэлектронных решений «РТИ», сельскохозяйственного агрохолдинга «СТЕПЬ» и других крупных компаний.

Акции компаний, которые всегда приносят прибыли

Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.

Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:

  • ее положение на рынке;
  • доверие покупателей и пользователей, о котором можно почитать или посмотреть ролики в интернете;
  • отзывы других акционеров;
  • процент дивидендов, которые выплачивает эта компания;
  • перспективы ее развития, относительно сроков нахождения на рынке;
  • аналитические прогнозы экспертов.

И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.

Отрасли экономики, выгодные для инвестирования сегодня

В каждом секторе есть свои лидеры, ценные бумаги которых покупать выгоднее всего. Например, в нефтегазовом секторе — это «Газпром» и «Лукойл», в сфере металлургии — «Норникель», «Северсталь» и «ММК», в области телекоммуникаций — «МТС» и «Ростелеком», в финансовом секторе — «Сбербанк». Но кроме компаний, можно выделить отрасли, привлекательные для частного инвестора.

Здравоохранение

Акции фармацевтических компаний в 2021 году стоит рассматривать как выгодный инструмент инвестирования капитала. Среди лидеров:

  • Moderna;
  • Pfizer;
  • Johnson & Johnson;
  • Gilead Science.

Всплеск интереса к этим компаниям связан с разработкой вакцин от коронавируса. Например, котировки акций Moderna показали рост на 94%, когда она получила первые положительные результаты исследований новой вакцины.

Но розничный инвестор должен учитывать высокую конкуренцию в отрасли. Кроме того, часто стоимость ценных бумаг зависит от результатов исследований того или иного препарата, а предсказать их практически нереально. Волатильность такого сегмента остаётся высокой, а акции — высокорисковыми, хотя и прибыльными.

Онлайн-торговля, доставка

Повышение привлекательности этого сектора экономики также связано с коронавирусными ограничениями. Многие россияне переходят на онлайн-шопинг, делают заказы из дома, а также активно пользуются доставкой товаров на дом.

Ситуация с коронавирусом повлияла на стоимость ценных бумаг тех компаний, которые специализируются на интернет-торговле. Пример — американская торговая площадка Amazon. Её акции за прошлый год показали прирост 74%, всего за 1 месяц пандемии — +20%, и падения котировок не предвидится. Похожий результат показывает eBay — +57%.

И связано это не столько с увеличением дохода населения, сколько со смещением приоритетов — большинство сегодня предпочитают делать покупки онлайн. Также это касается продуктов питания — к примеру, акции Domino’s Pizza за год выросли на 33%. Более скромными результатами может похвастаться Walmart — прирост в 24%.

Биотех

Биотех, как и медицина, — отрасль, которая активно развивается во время пандемии. В постковидную эпоху люди уделяют больше внимания состоянию своего здоровья, а биотехнологические компании показывают стабильность.

Специалисты рекомендуют покупать акции таких компаний:

  • Abbott Lab;
  • Amgen;
  • Biogen;
  • Vertex;
  • Gilead и др.

Инвестиции в такие акции — высокорисковые, но с большой прибылью. Разработка лекарств и новых технологий — небыстрый процесс (поэтому больше подходит для долгосрочных инвесторов), одобрение от надзорных органов получить можно не всегда. Но если разработка окажется востребованной, прибыль инвестора может стать колоссальной.

Московская биржа пока предлагает только TBIO (ETF-фонд от Тинькофф). При выходе на американский выбор куда больше — iShares NASDAQ Biotechnology ETF (IBB), Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и многие другие. Всего в США торгуют 12 ETF в сфере биотехнологий.

IT-сфера

На развитие IT-сферы также повлияла пандемия, когда всё больше компаний стали выходить в онлайн. Хотя акции, например, Intel в 2020 году отметились падением стоимости почти на 20%.

Наибольший рост прогнозируется по акциям таких компаний:

  • Allegro Microsystems (до +20%);
  • IT-Mobile (до +30%);
  • SalesForce (до +28%);
  • Fortinet (до +14%).

На американском рынке популярность компаний, работающих в сфере IT, в 2020 году существенно выросла. Естественно, быстрее всего в цене растут ценные бумаги таких гигантов, как, например, Tesla или Apple. Акции «яблока» в 2020 году повысились на 81%.

Добыча золота

Традиционно стабильная отрасль. Например, по итогам 2020 года стоимость золота увеличилась более чем на 20%. В некоторые месяцы цена унции золота достигала 2000 долларов, но позже снизилась и удерживается на уровне 1800—1900 долларов.

Росту стоимости драгоценных металлов способствовали неопределённость из-за пандемии, снижение предложения, отрицательные значения процентных ставок. Привлекательными выглядят акции таких российских компаний:

  • «Полюс» на верхней строчке как крупнейший золотодобытчик в России и второй в мире по объёму разведанных запасов;
  • «Полиметалл» — дивидендная доходность невысокая, в среднем 3,5% годовых, но уровень добычи увеличивается в среднем на 70% в год;
  • «Селигдар» — всю продукцию выкупает группа ВТБ, по прогнозам, объём добычи к 2024 году вырастет в среднем на 30%.

Важно! На Московской бирже представлены акции ещё двух компаний — «Бурятзолото» и «Лензолото».

11 лучших российских компаний, которым можно доверять

№ 1 «Газпром»

Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, в середине декабря 2021 года стоимость одной акции составила 315.69 рублей. Здесь платят неплохие дивиденды — 10%. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом.  Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.

Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги. По прогнозам аналитиков компания станет одним из главных бенефициаров роста цен на энергоносители. Ценные бумаги в 2022 году могут подорожать на 22%. За последний год рост стоимости бумаг составил 86%, но по мнению экспертов, цена за каждую акцию все еще остается неодооцененной. В конце ноября 2020 г.  цена составляла 182 р. В конце ноября 2021 — 339 р. Но по планам аналитиков, стоимость в течение года будет около 414 р., а концу 2022 года достигнет примерно 535 р. Так что, смело можно вкладывать средства в эти бумаги. Взгляните на график прогнозов от экспертных компаний:

Прогнозы на 2022 год таковы:

На графике хорошо видны изменения дивидендов по годам. Однако, к следующему году аналитики предсказывают уменьшение выплат на 45%.

Что же делать новичкам при покупке акций

Сразу же после прочтения предыдущего предложения возникает резонный вопрос: а что же делать начинающим инвесторам, какие акции лучше купить новичку? Как вообще это сделать? И, если взять наиболее правильный ответ, с учетом западной практики он таков: нужно обратиться к специалисту или воспользоваться специализированным сервисом.

принципы и стратегии - Какие акции покупать новичкуЧто делать новичкам при покупке акций? Лучше всего сосредоточиться на одной из проверенных стратегий или работать с консультантом!

К сожалению, для жителей постсоветских стран данная практика не является распространенной. Значительная часть «консультантов» не иначе как жулики или мошенники. Найти стоящего специалиста, с адекватными ценами – большая удача, и я надеюсь вам она улыбнется. Но скорее всего, вам придется предпринимать какие-то самостоятельные действия.

И вот что вы можете (в идеале – должны!) сделать.

Самые ликвидные акции российских компаний 2021

Наиболее привлекательными с точки зрения прибыли можно считать акции таких российских компаний:

  • «Газпром»;
  • «Сбербанк»;
  • «Мечел»;
  • «Роснефть»;
  • «Лукойл»;
  • «Татнефть».

Как видим, традиционно лидирует нефтегазовая отрасль. Но и в других сферах компании показывают стабильный рост. Например, сюда можно отнести «Яндекс» (+379% за 7 лет), «Полюс» (1142% за 7 лет).

А вот прогноз акций Газпром на 2022 и 2023 год предполагает развитие коррекции и тест области поддержки вблизи уровня 280.05. Откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения подъёма акций в область выше уровня 485.05. В пользу роста бумаг выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта подъёма GAZP станет падение и пробой уровня 240.05. Это укажет на пробой поддержки и продолжение падения стоимости в область ниже уровня 165.05.

Акции роста — 2022

Так, вновь становятся интересны акции золотодобывающих, сырьевых компаний, которые придерживаются ESG-стандартов и производят энергоресурсы и сырьё для изготовления энергоносителей. Также есть шанс и у технологического сектора.

Из золотодобытчиков мы можем выделить «Полюс», «Петропавловск» и «Полиметала», а из сырьевых компаний — «Газпром», «Роснефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаза» (префы), «Мечел» и «Распадскую», а также En+ Group, «РУСАЛ» и «Норникель».

«Полюс», «Полиметалл» и «Петропавловск»

Во времена экономических спадов золото является защитным активом. Но, учитывая наличие бесплатного плеча, можно покупать акции золотодобывающих компаний, а не сам металл, так как это обеспечит более интенсивный рост.

На этом фоне интересно выглядят все три крупнейших золотодобытчика России: «Полюс» (PLZL), «Петропавловск» (POGR) и «Полиметалл» (POLY). При этом каждая из компаний интересна по-своему.

«Полюс» имеет самую низкую себестоимость золота в мире, является лидером отрасли по объёму добычи и чистой рентабельности. Главным долгосрочным драйвером для компании является запуск месторождения Сухой Лог, который запланирован на 2027 г. Месторождение примечательно тем, что «Полюс» сможет дополнительно добывать 2,3 млн унций золота с себестоимостью 400 долл. за унцию.

Рис. 1. Динамика изменения стоимости акций ПАО «Полюс» на Московской бирже, 2017 — октябрь 2021. Источник: TradingView

Рис. 1. Динамика изменения стоимости акций ПАО «Полюс» на Московской бирже, 2017 — октябрь 2021. Источник: TradingView

«Полиметалл» запустил обогатительную фабрику в Нежданинском, что позволит снизить капитальные затраты за счёт переработки руды месторождения Прогноз. Кроме того, компания планирует увеличить добычу серебра, меди и платиноидных металлов. По операционным и финансовым показателям «Полиметалл» мало отстаёт от лидера — «Полюса».

Рис. 2. Динамика изменения стоимости акций Polymetal PLC на Московской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView

Рис. 2. Динамика изменения стоимости акций Polymetal PLC на Московской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView

«Петропавловск» является аутсайдером отрасли за счёт корпоративного конфликта и сокращения производства золота. Однако в следующих кварталах мы можем увидеть восстановление добычи, что приведёт к росту котировок. Кроме того, компании удалось обеспечить поставки концентрата в достаточном объёме, начиная с III и IV кварталов текущего года — ранее из-за корпоративного конфликта «Петропавловск» не смог заключить достаточное количество долгосрочных контрактов на поставку концентрата.

Рис. 3. Динамика изменения стоимости акций Petropavlovsk PLC на Лондонской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView

Рис. 3. Динамика изменения стоимости акций Petropavlovsk PLC на Лондонской бирже, 2017 — 2021. Источник: TradingView

Триггером для акций компании может стать возобновление выплат дивидендов, увеличение производства золота и закрытие сделки по продаже доли в IRC.

Потенциал для роста есть у всех золотодобытчиков, но, учитывая значительную недооценённость и отставание от конкурентов, можно сделать ставку на «Петропавловск» и купить его в большем количестве, чем акции конкурентов.

№ 3 — Акции «Белуга Групп»

Еще одна российская компания, которая может похвастать стабильным ростом доходности. Лидер по производству крепкого алкоголя в России. Основан в 1998 году. Объединяет шесть ликеро-водочных заводов, выпускающих водку под брендами Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Мягков», «Царь», бренди «Золотой резерв» и «Бастион», виски Fox & Dogs, премиальное тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tete de Cheval.

Стоимость одной акции составляет 3 409 р. Через год планируется повышение стоимости до 5000 р.

Смотрим дивиденды:

На графике хорошо видна динамика изменений:

Как покупать ценные бумаги на основе данных

Вот распространенные варианты.

EBITDA

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — важный показатель в оценке стоимости акций.

Процентные доходы и расходы, а также налоги отбрасываются в сторону, потому что это уже вторичные факторы. Хитрый аналитик использует EBITDA, чтобы оценить реальный рост компании.

P/E или цена и прибыль

Инвесторы часто используют соотношение P/E в своем анализе, но у него есть небольшой недостаток. Цена может подняться не только благодаря естественным факторам, но и в случае классического противостояния быков и медведей. Например, если инвесторы чрезмерно оптимистичны, это приводит к завышенному соотношению P/E и искажает реальные данные.

P/S цена и объем продаж

Отношение цены к продажам (P/S) — это коэффициент оценки, который сравнивает рыночную капитализацию компании с ее годовой выручкой. Чтобы рассчитать показатель, рыночную капитализацию компании (общее количество акций в обращении, умноженное на цену акции) делят на общую выручку компании за последние 12 лет. Чем ниже соотношение P/S, тем привлекательнее инвестиции.

Собираем выгодный портфель в 2021

Существует множество стратегий выбора акции для портфеля:

  • инвестирование в крупнейшие компании с самой большой капитализацией на рынке (голубые фишки);
  • стратегия Бенджамина Грэма предполагает покупку ценных бумаг компании, только если их цена окажется ниже внутренней стоимости;
  • стратегия «на повышение» ориентируется на показатели текущей, годовой прибыли, спроса, предложения, лидерство рынка, рыночные индексы и др.;
  • модель Гринблатта предполагает приобретение перспективных ценных бумаг в момент, когда их цена ещё не выросла.

Предсказать заранее, покажет ли та или иная акции рост или падение, очень сложно. Тем не менее диверсификация крайне важна. Собранные в портфеле ценные бумаги разных компаний обеспечивают стабильность прибыли и позволяют не уйти в минус.

Чтобы самостоятельно не диверсифицировать инвестиционный портфель, можно покупать ETF. Обращаясь к биржевым фондам, инвестор размещает деньги в те акции, которые уже подобраны и находятся в портфеле.

Пример

Собрать качественный портфель помогут лучшие акции для инвестирования в 2021 году. Рассмотрим на примере:

  1. Соберём портфель акций из 3 крупнейших российских компаний. В аналитическом продукте Московской фондовой биржи «Народный портфель» по состоянию на сентябрь 2021 года такими стали «Газпром» (доля 30,6%), «Норникель» (15,7%), «Сбербанк» (8,9%).
  2. Акции этих компании неизменно растут, но сложно определить, в какой период времени этот рост будет наиболее интенсивным. Для оценки отслеживаем динамику роста стоимости акций за последние 7 лет. С конца 2014 года «Газпром» показал рост на 173%, Норникель — на 118%, а Сбербанк — на 430%.
  3. Один из важных критериев портфеля — это корреляция акций. В идеале они должны балансировать друг друга — если одна часть портфеля «просядет», то другие не должны падать синхронно. Лучше всего сочетаются пары акций от «Сбербанка» / «Норникеля» и «Роснефти» / «Норникеля».

Важно! Ещё необходимо сравнивать акции в пределах одной отрасли. Например, будем выбирать между «Роснефтью» и «Лукойлом». Если сравнивать акции этих компаний за большой временной промежуток, то доходность выше у «Лукойла» (около 15%), а у «Роснефти» — чуть более 13%.

Риски 2021

В первую очередь инвесторам нужно обратить внимание на такие риски:

  • ослабление экономики на фоне возможного нового витка пандемии;
  • кризис в банковской сфере, в том числе на фоне отрицательных процентных ставок;
  • усиление кибератак на компании, ушедшие в сферу онлайн;
  • возможность введения новых санкций в отношении России и др.

Прибыльность ценных бумаг, акций в том числе, зависит от сценария, по которому будут развиваться события на фоне продолжающейся пандемии — начнёт ли восстанавливаться мировая экономика или случится второй провал.

ТОП-10 самых дорогих акций

А теперь несколько лидирующих вишенок на торте.

В мире

Лидеры:

  • Berkshire Hathaway — $307,800 за акцию;
  • корпорация Seaboard — $4,325 за акцию;
  • NVR Incorporated$ — $2468,63 за акцию;
  • Amazon — $1813 за акцию;
  • Booking Holdings, Inc. — $1,762 за акцию;
  • The Priceline Group Inc — $1723,90 за акцию;
  • Apphabet — $1192 за акцию;
  • Markel Corporation — $982 за акцию;
  • White Mountains — $923 за акцию;
  • Cable ONE — $842,76 за акцию.

В России

Самые дорогие русские по объему торгов (за 1 акцию):

  • Транснефть — 177 тысяч рублей;
  • АЛРОСА-Нюрба — 148 тысяч рублей;
  • Норильский Никель — 16 156 рублей;
  • Магнит — 354 рублей;
  • Лукойл — 3057 рублей;
  • Роснефть — 340 рублей;
  • Сбербанк — 147 рублей;
  • Газпром — 134 рублей;
  • АЛРОСА — 72 рубля;
  • Сургутнефтегаз — 29 рублей.

Почему акции berkshire hathaway так дорого стоят

В 1980 году одна акция Berkshire Hathaway стоила менее 300 долларов. Не так уж плохо, правда? Но спустя десятилетие Беркшир стоил около 7000 долларов. В 2000 году его цена поднялась до 50 000 долларов. И сегодня, как вы знаете, стоит более 300 000 долларов! В чем разгадка?

Дело в том, что акционеры Berkshire — это партнеры Баффета. Баффет никогда не разделял бумаги Berkshire Hathaway. Он признался, что боится спекулянтов, которые попытаются заработать на его акциях, поэтому сделал их дорогими.

Как и где искать самые дешевые акции

Дешевые акции — это недорогой способ инвестирования, но они могут быть очень рискованными. Лучшая информация о них предоставляет самими брокером. Есть также доски объявлений и другие ресурсы.

Как на них заработать? Мои рекомендации:

  1. Не обращать внимания на шумиху. Только прагматичная оценка актива.
  2. Сосредоточьтесь на фактической информации о компании. Игнорируем тех, кто просто рекламирует компании или бумаги, не упоминая об их прибыльности или стоимости активов.
  3. Быть готовым всегда выгодно их сбыть. Не все дешевые акции выгодно удерживать годами. Так что если представилась возможность выгодно их продать, не нужно ее игнорировать.

Как купить лучшие российские акции

в какие российские акции инвестировать

Купить акции российских компаний можно на Московской бирже – площадке, которая организовывает торги ценными бумагами.

Но покупать акции на бирже напрямую физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию. Она выполняет поручения инвестора, например: «Купить пять акций Яндекса» или «Продать десять акций НЛМК».

Ещё брокер регистрирует инвестора на бирже. Для этого у него необходимо открыть брокерский счёт. Он нужен, чтобы учитывать доходы инвестора.

За каждую транзакцию с ценными бумагами брокер берёт комиссию. Обычно комиссия за сделки у всех брокеров не превышает значения в 0,3% от общей суммы операции. Например, купили бумаг на 30 000 рублей – отдали брокеру 90 рублей комиссии.

Оформить брокерский счёт бесплатно и купить акции онлайн можно через интернет-витрину ценных бумаг. Вот как это сделать:

  • Зайдите в карточку компании, например, ПИКа и кликните на кнопку «Купить».
  • Далее заполните заявку на брокерский счёт, который откроют у брокера «Тинькофф Инвестиции. Чтобы заполнить заявку, нужен только паспорт. Счёт оформят в течение 1–3 дней.
  • Когда всё будет готово, зайдите в личный кабинет (доступы туда тоже даст «Тинькофф»), пополните счёт картой, выберите нужные акции и купите их.
  • Комиссия за операции от 0,025%. Пополнение счёта и вывод денег – бесплатно, а начинать торговать можно с любой суммы.

Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀

Читайте: 20 лучших дивидендных акций США для пассивного инвестора

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...