Уровни поддержки / сопротивления на Форекс – Портал TradeLikeaPro

Линии сопротивления и поддержки — это основные инструменты технического анализа. Все фигуры, рисунки изображенные на ценовых графиках представляют собой определенные схемы полос сопротивления и поддержки. Эти инструменты необходимы для работы трейдерам на торговой площадке. Поэтому всем новичкам нужно разобраться в теме, что такое линии сопротивления и поддержки, как с этим работать.
Как выглядят
На скриншоте Вы видите правильно построенн…

Содержание

Что такое уровень поддержки?

В теории уровень поддержки представляет собой область ниже текущей рыночной цены, где участники буду совершать покупки и есть высокие шансы удержать эту область под давлением продавцов. В момент теста уровня поддержки цены отталкиваются и начинают расти, следовательно снижается давление со стороны продавцов, так как они не могут закрепиться под уровнем, чтобы продолжить движение вниз. Можно говорить о том, что покупатели в данном случае оказались сильнее.

Уровень поддержкиУровень поддержки

Как правило, такие уровни можно заблаговременно определять на графиках цен. Это могут быть и дневные и часовые графики. Однако опытные трейдеры выделяют более высокие временные промежутки как более важные. К примеру, уровень поддержки на дневном графике будет гораздо сильнее, нежели область поддержки на пятиминутном таймфрейме.

На дневном временном промежутке цены неделями могут тестировать поддержку, прежде чем медведи смогу протолкнуть цену ниже. На пятиминутном же графике порой достаточной одного теста, чтобы закрепиться ниже и двигаться к следующему уровню.

Также с пробоем уровня поддержки, мы можем судить о завершении развития восходящего движения. Если цены растут, и после теста уровня поддержки мы постоянно наблюдаем отскок и продолжение подъёма. В этом случае можно говорить о продолжении восходящей тенденции. Если же в какой-то момент мы наблюдаем пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции на графике.

Пробой уровня поддержкиПробой уровня поддержки

Что такое уровень?

Уровень — это место излома тренда или “проторговки”. На нем происходит некая борьба между продавцами и покупателями, от исхода которой зависит – продолжит ли цена первоначальное движение или развернется и пойдет в другую сторону. Уровнем поддержки/сопротивления называют любой предыдущий пик или впадину. Давайте разберём это наглядно на теоретическом графике цены.

Представим, что у нас сейчас есть график с восходящим трендом.

Давайте отметим уровни на данном графике.

Я выделил их красными линиями:

0002

Так же в конце нашего графика вы можете заметить, что цена находится на одном уровне и постоянно во что-то упирается. Это называется проторговкой.

Её можно считать за уровень, поэтому давайте так же отметим её красной линией:

0003

Таким образом, мы нашли на графике все уровни.

Сразу же хочется сказать, что уровень — это не прямая линия, которая совпадает пункт в пункт с некой ценой на графике, а зона, в которую входит некоторое пространство вокруг неё:

0004

На данном графике вы сразу могли увидеть, что некоторые локальные максимумы и минимумы лежат на одной прямой. Но при этом есть и тот, что лежит чуть ниже других. Это нормально, потому что он всё также находится в зоне нашего отмеченного уровня.

Итак, уровень – это точка возможного разворота цены или, другими словами, место увеличения активности трейдеров. У вас наверняка возник вопрос: «А почему это место так привлекает трейдеров?» Подобную реакцию рынка вызывает скопление лимитных ордеров продавцов и покупателей. Почему они выставляют свои лимитные ордера? Ответ будет очень прост. Всё потому что им очевидно, где поставить стоп-лосс. Это особенность человеческого восприятия, ведь на рынке торгуют не только роботы, но и люди.

И кроме того, замечу, что роботов программируют люди, которые осознают, что на рынке торгуют люди. Они понимают, что вместо того чтобы заходить на непонятном пространстве, где неясно, как ставить стоп-лосс, человеческий мозг будет искать то, за что можно зацепиться. Ему свойственно входить в рынок на подобных изломах.

Уровень — это скопление лимитных ордеров продавцов или покупателей. Так как на уровнях наблюдается высокая активность трейдеров, уровни являются возможным местом для разворота цены или увеличением её активности.

Удалите ВСЁ лишнее, кроме графика цены

Чтобы ваш взгляд ничего не отвлекало от поиска наиболее важных уровней поддержки и сопротивления, удалите всё лишнее с графика. Если вы пользуетесь скользящими средними или осцилляторами, то уберите их временно с графика. Чистый график цены предоставит вам наиболее точный вид рыночной ситуации.

Уровни поддержки и сопротивления - Начало

Поддержка

Почему цена почти всегда отскакивает от поддержки? У линии на графике есть вполне осмысленная интерпретация. У каждого покупателя есть своя стоимость, при которой он считает актив недооценённым. Каждый трейдер ищет хорошие точки входа, исходя из своего опыта. Если раньше цена отскочила от определённого уровня, значит этот уровень стал приемлемым для большинства покупателей.

Новые игроки сочтут поддержку хорошей точкой входа и цена отскочит опять. Концентрация ордеров на определённом уровне повысит «прочность» поддержки, предотвращая возможный обвал цены ниже.

Что такое уровни поддержки и сопротивления и почему образуются?

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге – это ценовые области, где высокая вероятность разворота рынка с заметной силой покупателей или продавцов. Большинство стратегий трейдинга начинается с правил их построения, а также методик применения. Фундаментом технического анализа является навык того, как определять уровни поддержки и сопротивления на графике.

Основные особенностей уровней имеют вид:

  1. Стоп лоссы игроков стоят возле этих линий.
  2. Возле данных ценовых мест осуществляется большинство сделок. Лимитные и стоп ордера также присутствуют у данных областей.
  3. Трейдеры торгуют от одной зоны до другой.
  4. Существует три реакции цены. Отбой, пробой или ложный пробой, которые рассмотрены в статье.

От умения правильно строить уровни, зависит успех в трейдинге на рынке Форекс и заработок спекулянта.

В статье рассмотрим, как научиться строить, правильно определять зоны на бирже, а также инструменты для точного определения.

Уровни поддержки в трейдинге

Уровень поддержки (support) – это ценовые зоны ниже текущей цены, в которых прослеживается потенциал для роста актива. Обычно поддержка строится по большому количеству касаний локальных минимумов.

Уровень поддержки в трейдинге

Принято считать, что чем больше график сделал отскоков, тем сильнее support на бирже

Уровни сопротивления в трейдинге

Уровень сопротивления (resistance) – это ценовые зоны выше текущей цены, в которых прослеживается потенциал для падения актива. Это максимальный предел, который график не может пробить и начинается снижение котировок.

Уровень сопротивления в трейдинге

Как отличить уровень поддержки от уровня сопротивления

От поддержки и от сопротивления цены «отскакивают». То есть они к ним подходят, а потом начинают движение в другом направлении.

Различать эти линии надо просто логически. Та, которая внизу – поддержка. Которая вверху – сопротивление.

Основные понятия

Перед тем как строить линии поддержки и сопротивления, необходимо понять, что из себя представляют эти инструменты. Они, по сути, индикаторы столкновения игроков, ориентирующихся на повышение, быков, и на понижение, медведей. Толкающие цены вверх или вниз трейдеры рано или поздно сталкиваются с уровнем, на котором другая группа оказывает равнозначное противодействие.

Линия сопротивления — это тот уровень, выше которого медведи не пускают цены. При попытках преодолеть эту линию они начинают энергично продавать актив, часто используя кредитные плечи. Дальше уже идёт проба сил: если быки не могут преодолеть растущее сопротивление, то цены откатываются вниз. Соответственно, линия поддержки показывает нижнюю точку цены, которую поддерживают быки.

Рис. 1. Пример линии сопротивления. Источник: сайт Московской биржи

Рис. 1. Пример линии сопротивления. Источник: сайт Московской биржи

Так, на рисунке 1 видно, как на торгах 19 июня 2020 г. доллар два раза не смог преодолеть линию сопротивления, так и не превысив рубеж в 69 рублей с копейками.

Но даже если линия пробивается, не факт, что произойдёт дальнейшее движение цен.

Рис. 2. Пример неудачного пробивания линии поддержки. Источник: сайт Московской биржи

Рис. 2. Пример неудачного пробивания линии поддержки. Источник: сайт Московской биржи

На рисунке 2 отображена именно такая ситуация по торгам EUR/USD. 23 апреля 2020 г. произошло преодоление линии поддержки на уровне 1,079: цена евро упала до 1,0779 долл. Уже на следующий день произошла коррекция, и евро поднялось до 1,08 долл.

В более общем плане линии поддержки и сопротивления показывают рубежи, на которых вероятность коррекции цен возрастает.

Что такое поддержка/сопротивление, виды уровней

В движении цен любого актива на любом рынке встречаются характерные уровни. Их образование обусловлено сложившимся балансом сил покупателей и продавцов.

Когда иссякает импульс роста и покупатели больше не могут поддерживать восходящее движение или теряют к нему интерес, на графиках формируется уровень сопротивления.

Если продавцы больше не желают снижать цену инструмента или не могут поддерживать нисходящее движение из-за противодействия покупателей, появляется уровень поддержки.

Развитие событий в обоих случаях идентично – направленное движение цены теряет силу, рынок либо переходит в фазу консолидации, либо формирует отскок (начинает двигаться в противоположном направлении).

2.jpg

В практике трейдинга различают три вида уровней поддержки/сопротивления:

  1. Исторические (разворотные).
  2. Психологические.
  3. Расчетные (математические).

Исторические уровни

Исторические (разворотные) уровни поддержки/сопротивления образуются на локальных минимумах/максимумах цены. Как правило, линию проводят через несколько таких точек. При таком подходе уровень отображает некоторое граничное значение, от которого цена отскакивала (происходил отбой) неоднократно.

У таких уровней есть несколько характерных свойств:

  1. Сила. Чем больше отскоков цены наблюдалось, тем сильнее уровень. Вполне логичный вывод – если котировки не смогли несколько раз преодолеть некоторую границу, значит, и при следующем подходе к ней вероятность отскока будет выше, чем вероятность пробоя.
  2. Актуальность. Уровни, построенные по ближайшим историческим данным, важнее, чем сформированные за более длительные промежутки времени. Это свойство тоже вполне объяснимо – рынок живет здесь и сейчас, и если уровень образовался в текущей (или совсем недавней) ситуации, значит, для этого есть веские причины. В то же время причины формирования поддержек/сопротивлений в отдаленном прошлом могут оказаться не столь значительными сегодня.
  3. Сохранение статус-кво. Практика показывает, что вероятность преодоления уровня гораздо ниже шансов на отскок от него. Фактически это свойство обусловлено психологией самих трейдеров. Наблюдая многократные отскоки от цены от некоторого максимума/минимума, они убеждают себя, что граница удержится и в дальнейшем. В результате в ее окрестностях выставляются Stop- и Limit-приказы, которые дополнительно усиливают уровень.
  4. Переход в противоположность. После пробоя уровень превращается в собственного антипода, то есть бывшая поддержка становится сопротивлением и наоборот. В этом также просматривается строгая логика – если участникам рынка пришлось приложить определенные усилия для преодоления границы, они постараются защитить ее от обратного движения цены.

Психологические уровни

Психологическими иногда называют уровни, привязанные к “круглым” значениям котировок. Их появление обусловлено психологией участников рынка, склонных к фиксации прибыли или убытков на “удобных” цифрах. Как правило, оказываются менее значимыми чем исторические, но при совпадении могут значительно усиливать последние.

На заметку! К психологическим также относят и некоторые разворотные уровни, например, построенные по точкам глобальных максимумов или минимумов.

Расчетные

Расчетные уровни поддержки/сопротивления не имеют ничего общего с реальным движением цен на рынке. Их, как правило, используют в качестве прогнозных для определения целей движения или коррекции.

При расчете используют различные идеи и алгоритмы:

  • “Золотое сечение”, или последовательность Фибоначчи, для глубины коррекции и расширений;
  • Pivot Points (точки разворота), в том числе по классическим соотношениям или формулам Woodie, Де Марка, Ника Скотта (Camarilla);
  • уровни Мюррея, построение которых основано на соотношениях, предложенных В. Д. Ганном.

Вне зависимости от выбранной методики, все перечисленные (как психологические, так и расчетные) уровни обладают в той или иной степени теми же свойствами, что и исторические.

К сведению! Поведение цены вблизи любого уровня можно рассматривать с точки зрения теории “самосбывающихся” пророчеств. Участники торгов, выполняя соответствующие построения, усиливают или ослабляют их собственными ордерами.

Что такое уровни и как их найти?

Когда говорят про уровни поддержки и сопротивления, подразумевают две прямые линии, что проходят через два максимальных и два минимальных значения (экстремума) цены. Первые лежат у верхних значений кривой графика, вторые следует искать по ее минимумам.

  • Уровень поддержки ищут по самым низким отметкам цены – впадинам.
  • Уровень сопротивления находят по самым высоким ее значениям – пикам.

Все точки минимума на графике не могут принадлежать одной прямой, как и все точки максимума. Они пребывают в некотором диапазоне значений, где цена движется с амплитудой в единицы или десятки пунктов. Скопление таких отметок в определенном ценовом диапазоне называют ценовым уровнем.

Что такое уровни сопротивления?

liniya-resistance

Что же касается линий сопротивления, или Resistance, — то ими называются ценовые показатели, выступающие в качестве основы для концентрации довольно большого количества коротких позиций (на продажу). Этого количества достаточно не только для того, чтобы остановить восходящий тренд, но и чтобы развернуть его. В момент, когда цена соприкасается с границей сопротивления, происходит ее отбивание с последующим разворотом в противоположное направлении. Resistance может принимать как горизонтальное, так и почти горизонтальное положение.

к содержанию ↑

Статические и динамические поддержка и сопротивление

Выше рассматривались поддержки и сопротивления, построенные на графике цены актива в виде горизонтальных прямых, построенных параллельно оси времени. Они получили название статических линий или уровней.

Важное значение в трейдинге играют и динамические линии поддержки/сопротивления (трендовые линии). Их проводят на участках графиков, где отмечается активное движение цены:

  • линию поддержки строят, соединяя несколько соседних ценовых минимумов;
  • линию сопротивления проводят по соседним ценовым максимумам.

34.jpg

Принципиально свойства динамических линий мало чем отличаются от свойств статических уровней. Особую важность для трейдеров играет сложность их пробоя – считается, что вероятность отскока от динамической линии выше, чем шансы на пробой.

К сведению! В торговле на финансовых рынках используют различные технологии построения трендовых линий. Нередко в их качестве выступают скользящие средние (Moving Averages).

Как размещать уровни поддержки и сопротивления

Для начала вам необходимо на графике с ценой определить уровни поддержки и сопротивления. Они обозначаются горизонтальными линиями в областях с двумя или более отскоками цены. При размещении уровней помните о трех ключевых правилах:

  1. Линии помещайте на тело свечи, оно важнее фитиля.
  2. Последние отскоки цены от уровней важнее, чем более ранние. Ориентируйтесь по последним отскокам.
  3. Вам нужно как минимум два отскока, чтобы установить по ним уровень поддержки или сопротивления. Однако есть исключение для определения годовых или исторических максимумов/минимумов — здесь вы можете разместить уровень, даже если цена отскочила только один раз.

Вот пошаговое руководство по размещению уровней поддержки и сопротивления:

Шаг 1. Выберите дневной график и уменьшайте масштаб, пока не увидите данные примерно за один год. Не переживайте, если вы увидите немного больше или меньше одного года — это не имеет большого значения.

Шаг 2: Определите самый высокий и самый низкий отскок за последний год. Установите в этих точках уровни. Помните о том, что размещать горизонтальные линии нужно на телах свечей, а не на фитилях. А поскольку это годовые максимумы и минимумы, достаточно разместить их на основе одного отскока.

Шаг 3: Теперь установите уровни поддержки и сопротивления между первыми двумя, соединив области, которые имеют два или более отскока.

Не ставьте их слишком много, достаточно 5-8 уровней с наибольшим количеством отскоков.

Поддержки и сопротивления в торговле

На использовании уровней и линий поддержки/сопротивления базируются многие торговые системы, работающие на любых рынках, активах и таймфреймах.

Торговля от уровней/линий

Простейший пример такой торговой системы называется торговлей от уровней/линий. Суть ее заключается в следующем:

  • сделки совершаются только при приближении цены к уровням или линиям поддержки/сопротивления;
  • при пересечении (пробое) ценой уровня (линии) открывается позиция в направлении движения;
  • при неудачной попытке пробоя (отскоке) вход в рынок осуществляется против предыдущего движения.

Трейдер может совершить сделку как “по рынку”, так и выставив отложенные ордера. Во втором случае:

  • в расчете на пробой размещается стоп-ордер за уровнем (линией);
  • в расчете на отскок – лимит-ордер, соответственно перед линией;

Важное замечание! Поскольку дальнейшее движение цены в направлении открытой позиции не гарантировано, обязательно выставляются приказы для ограничения убытков. Их направление и место размещения противоположны основным. Так, например, если трейдер рассчитывает на рост цены и выставляет для открытия позиции BuyStop ордер за уровнем сопротивления, то для ограничения убытков ему необходимо разместить SellLimit-приказ ниже этого уровня. Сделать это ему придется уже после открытия позиции.

Канальные системы

Цена любого инструмента постоянно находится внутри каналов:

  • при трендовом (направленном) движении – наклонных, образованных линиями поддержки/сопротивления;
  • при флете – в горизонтальных (торговых диапазонах), границами которых являются уровни.

Канальные торговые системы используют ключевое свойство линий поддержки/сопротивления, отскок от них более вероятен, чем пробой.

Соответственно трейдер открывает:

  • длинную позицию (входит в покупки) при приближении цены к нижней границе канала;
  • короткую (продажи) – при графике в районе верхней границы.

За границами каналов устанавливаются ордера, ограничивающие убыток. Прибыль фиксируется при подходе графика цены к противоположной границе.

При пробое границ строится новый канал, по максимумам и минимумам, актуальным для текущей рыночной ситуации. Использование уровней и линий поддержки и сопротивления в торговле выглядит достаточно просто. В реальности многие, даже опытные трейдеры терпят на них солидные убытки. Существует два основных причины такого развития событий:

  1. Субъективность построений. Каждый участник торгов проводит анализ по-своему, что дает огромные расхождения в построении сильных уровней и линий поддержки/сопротивления. В результате и точки входа в рынок существенно различаются.
  2. Не существует точной методики определения истинного и ложного пробоя или отскока. Цена после срабатывания отложенного ордера вполне может развернуться и дать мощный импульс в направлении, противоположном открытой позиции.

Соответственно, использовать такие построения в реальном трейдинге и принимать на их основе торговые решения следует с максимальной осторожностью. Зато в качестве аналитического инструмента, позволяющего лучше понять рыночную ситуацию в недавнем прошлом, линии и уровни поддержки и сопротивления очень помогают.

Варианты использования уровней

Вариантов использования таких уровней может быть очень много, кто-то будет торговать строго по уровням, другой трейдер просто добавит эти области в свою торговую систему.

Есть категория трейдеров, которые просто берут дневные графики и выставляют отложенные ордера на покупку или продажу вблизи уровней, которые считают важными. Если цена на дневном графике в прошлом оттолкнулись от уровня сопротивления, то с большей вероятностью цена с первого раза не сможет пробить эту область и скорее всего будет отскок — на этом можно заработать.

Поэтому самый простой вариант — это конечно же покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Однако, если мы видим бычий тренд на рынке, то здесь мы можем покупать на поддержке или же покупать уже с пробоем уровня сопротивления.

Если тренд нисходящий, то в этом случае нам важно продавать в момент теста уровня сопротивления и продавать, когда цены провалились под область поддержки.

Торговля на отскок от уровней

Довольно простой подход, который трейдеры использую чаще всего во время боковых трендов на рынке. Суть заключается в следующем: когда цена тестирует область поддержки – мы просто покупаем, а Стоп Лосс ставим на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Если цена отталкивается от этого уровня поддержки можно либо сразу фиксировать прибыль, либо сдвигать Стоп Лосс на точку входа и ждать сильный отскок от данной области.

Отскок от уровней поддержки и сопротивленияОтскок от уровней поддержки и сопротивления

Аналогично при тесте уровня сопротивления. Мы просто продаем в момент теста, Стоп Лосс ставим несколько выше уровня сопротивления. К сожалению, заблаговременно нельзя сказать будет пробит данный уровень или нет, поэтому просто придерживаемся правил.

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления

Такой вариант можно использовать как в момент выхода за пределы бокового тренда, так и в моменты сильной тенденции на рынке. В этом случае мы уже будет действовать с точностью до наоборот. Когда цены тестируют поддержку, мы не пробуем покупать, а просто ждем, когда цены провалятся ниже. В этот момент можно продавать, а Стоп Лосс ставить выше уровня поддержки. Тем самым мы будем наблюдать как уровень поддержки поменяется местами с уровнем сопротивления.

Пробой уровней поддержки и сопротивленияПробой уровней поддержки и сопротивления

Аналогичная ситуация происходит в момент достижения ценами уровня сопротивления. Здесь мы не торопимся открывать сделку на продажу, а ждем, когда свеча закроется над уровнем сопротивления. Как только это произошло – можно покупать, Стоп Лосс при этом ставится ниже уровня. В этой ситуации мы увидим, как уровень сопротивления станет уровнем поддержки после пробоя.

Использование индикатора MACD

Многим не хватает использования просто уровней и в этом случае можно добавить индикатор MACD. Такой индикатор способен сам по себе генерировать хорошие сигналы под названием ”Дивергенция”. Однако с использованием уровней поддержки и сопротивления можно улучишь качество таких сигналов и получить дополнительный вход в рынок.

Использование индикатора MACDИспользование индикатора MACD

К примеру, если мы видим формирование ”Дивергенции” на MACD вблизи уровня сопротивления, то можно не торопится с продажей, а ждать момент когда сигнальная линия на индикаторе покинет область гистограммы. Тем самым: мы получим уже два сигнала на продажу: первый – это отскок от уровня сопротивления и второй – это ”Дивергенция” на индикаторе MACD. В качестве подтверждения – можно ждать пробой ближайшей области поддержки и только после этого открывать сделку на продажу.

Использование индикатора RSI

При таком сценарии торговли мы также всего лишь дополним тест уровня поддержки сигналом от популярного индикатора RSI. Только в отличии от индикатора MACD, на RSI очень удобно строить линии тренда и пробой такой линии будет давать сигнал для входа в рынок. Поэтому в момент теста уровня поддержки мы не торопимся открывать сделку на покупку, а ждем, когда значения индикатора RSI пробуют линию сопротивления. Только после этого входим в рынок. Стоп Лосс выставляется под уровнем поддержки.

Использование индикатора RSIИспользование индикатора RSI

Как понять что уровень был пробит?

Критерий пробоя уровня

Иногда на графике происходит зигзагообразное движение цены. Из-за этого можно запутаться, какой уровень к чему относится. Цена идёт зигзагом и пробивает его туда и обратно.

Поэтому существует очень простой критерий уровней. Что бы понять, что уровень пробит, нужно взглянуть на две цены закрытия свечей на уровне. Если уровень был пробит в первый раз, а затем было повторное его пробитие, то это означает, что уровень пробит. В этом нет ничего сложного, главное внимательно следить за графиком.

Реакция цены на уровни поддержки и сопротивления

Движение цены отражает общие настроения рыночных игроков. График и его кривая показывают их взаимодействие, отражают их желание/нежелание вступать в сделки. Если есть спрос, но предложение отсутствует (или наоборот), цена, достигнув определенного уровня, начинает падать/расти. На этом фоне наблюдается падение объемов торговли, рынок ведет себя «флетово».

Колебания цены недостаточны для того, чтобы график поднимался вверх или направился вниз. Он будет ползти в боковом тренде, пока в соотношении «предложение/спрос» не возникнет дисбаланс – непременное условие для «оживления» рынка.

Многомиллионная армия трейдеров торгует по уровням поддержки и сопротивления. Одни открывают сделки у уровней, другие в это время свои позиции закрывают. Этим и объясняется активность трейдеров именно у этих уровней. В результате их борьбы происходит, либо пробой, либо отскок цены и ее коррекция.

На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления?

На каких na искать уровни

На разных таймфреймах уровни имеют разные значения.

Уровень поддержки и сопротивления на дневных графиках гораздо значительнее, чем на часовых. Поэтому если вы торгуете внутри дня, то советую определять уровни на дневных графиках или на Н4. А торговать можно на тайм фрейме, на котором вы привыкли.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...